ISIN | CH0444142555 |
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Valorennummer | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Central City Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefon: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Fondsanbieter | Nova Property Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | J. Safra Sarasin |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.80 CHF | 21.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 86.40 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.80 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 69.40 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 102.06 CHF | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 86.80 CHF | 21.02.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.33% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
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1 Monat | -1.14% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +8.50% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | +21.23% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | +16.20% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | -6.35% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | -22.35% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |