| ISIN | CH0444142555 | 
|---|---|
| Valorennummer | 44414255 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Central City Real Estate Fund | 
| Fondsanbieter | Nova Property Fund Management AG
                                            
    
        Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefon: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch | 
| Fondsanbieter | Nova Property Fund Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | J. Safra Sarasin | 
| Anlagekategorie | Immobilienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 88.20 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.40 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 89.60 CHF | 16.09.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 77.36 CHF | 06.11.2024 | 
| NAV * | 100.26 CHF | 30.09.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 88.20 CHF | 31.10.2025 | 
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.76% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.23% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.11% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 Monate | +4.38% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 Jahr | +13.72% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 Jahre | +11.33% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 Jahre | -9.53% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | 0.71% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |