Swiss Central City Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0444142555
Valorennummer 44414255
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Central City Real Estate Fund
Fondsanbieter Nova Property Fund Management AG Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ
Telefon: +41 58 255 37 37
Web: www.novaproperty.ch
Fondsanbieter Nova Property Fund Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) J. Safra Sarasin
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.50 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 85.50 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 90.00 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 69.40 CHF 03.07.2024
NAV * 101.03 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 85.50 CHF 27.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.59% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +11.91% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +14.92% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -1.09% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -23.58% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)