ISIN | CH0444142555 |
---|---|
Valorennummer | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Central City Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefon: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Fondsanbieter | Nova Property Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | J. Safra Sarasin |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.00 CHF | 15.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 80.40 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 81.20 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.40 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 101.71 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 80.00 CHF | 15.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.23% |
31.12.2023 - 15.11.2024
31.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.76% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +11.11% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +7.82% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +0.31% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | -20.12% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |