ISIN | CH0444142555 |
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No. de valeur | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Central City Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Téléphone: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Prestataire de fonds | Nova Property Fund Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | J. Safra Sarasin |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.70 CHF | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 87.00 CHF | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 87.70 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 69.40 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 102.06 CHF | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 87.70 CHF | 17.01.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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1 mois | +6.95% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +11.29% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +21.47% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +18.64% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | -12.93% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | -23.02% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |