ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Numero di valore | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.31 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.24 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 15.06 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 12.01 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 14.31 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'217'573 | |
Attivo della classe *** | 117'217'573 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +5.94% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.06% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.14% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +14.56% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.73% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -8.17% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Telecom Co | 8.04% | |
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Shinhan Financial Group Co Ltd | 7.02% | |
Realtek Semiconductor Corp | 6.49% | |
Unimicron Technology Corp | 6.43% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 5.67% | |
Bank Of China Ltd Class H | 4.26% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 4.10% | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3.83% | |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.20% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |