SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B6YX5B26
Numero di valore 13976042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.37 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 16.27 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 16.96 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 13.25 USD 09.04.2025
NAV * 16.37 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'513'890
Attivo della classe *** 149'513'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.04% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.61% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese -0.59% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +4.07% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +11.90% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +14.95% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +26.07% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +31.13% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +27.63% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.41%
Saudi Telecom Co 5.08%
Vanguard International Semiconductor Corp 4.96%
Chailease Holding Co Ltd 4.81%
KT&G Corp 4.66%
Emirates NBD PJSC 3.83%
Metlen Energy & Metals PLC 3.73%
Sinbon Electronics Co Ltd 3.35%
Radiant Opto-Electronics Corp 3.19%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)