SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B6YX5B26
Numero di valore 13976042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.31 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 14.24 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 15.06 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 12.01 USD 31.10.2023
NAV * 14.31 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'217'573
Attivo della classe *** 117'217'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.49% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +5.94% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.06% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.47% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +10.14% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +14.56% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -8.73% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -8.17% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Saudi Telecom Co 8.04%
Shinhan Financial Group Co Ltd 7.02%
Realtek Semiconductor Corp 6.49%
Unimicron Technology Corp 6.43%
Vanguard International Semiconductor Corp 5.67%
Bank Of China Ltd Class H 4.26%
Radiant Opto-Electronics Corp 4.10%
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3.83%
Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.20%
China Construction Bank Corp Class H 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)