SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B6YX5B26
Numero di valore 13976042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.45 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 15.33 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 15.52 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 13.25 USD 09.04.2025
NAV * 15.45 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'980'730
Attivo della classe *** 139'980'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.69% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.56% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +7.95% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +6.43% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +6.50% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +5.08% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +15.98% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +13.28% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +30.12% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chailease Holding Co Ltd 6.92%
KT&G Corp 6.46%
Saudi Telecom Co 5.49%
Vanguard International Semiconductor Corp 5.48%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.82%
Bosideng International Holdings Ltd 3.26%
Emirates NBD PJSC 3.09%
Radiant Opto-Electronics Corp 2.61%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.49%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)