SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B6YX5B26
Numero di valore 13976042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.86 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 16.83 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 16.86 USD 18.07.2025
Min 52 settimani * 13.25 USD 09.04.2025
NAV * 16.86 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'804'510
Attivo della classe *** 150'804'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.44% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.95% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +5.00% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +16.73% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +18.18% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +13.61% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +22.24% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +30.64% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +27.96% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chailease Holding Co Ltd 7.51%
KT&G Corp 6.81%
Vanguard International Semiconductor Corp 6.02%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.66%
Saudi Telecom Co 4.41%
Bosideng International Holdings Ltd 3.33%
Emirates NBD PJSC 3.07%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2.68%
LG Uplus Corp 2.57%
Radiant Opto-Electronics Corp 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 07.02.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)