ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Numero di valore | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.45 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.33 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15.52 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.45 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'980'730 | |
Attivo della classe *** | 139'980'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.69% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +7.95% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +6.43% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +6.50% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +5.08% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +15.98% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +13.28% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +30.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chailease Holding Co Ltd | 6.92% | |
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KT&G Corp | 6.46% | |
Saudi Telecom Co | 5.49% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 5.48% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.82% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.26% | |
Emirates NBD PJSC | 3.09% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 2.61% | |
Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2.49% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |