ISIN | IE00B6YX5B26 |
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Numero di valore | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei titoli ad alto rendimento nei mercati azionari dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.86 USD | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.83 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 16.86 USD | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 13.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.86 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'804'510 | |
Attivo della classe *** | 150'804'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.44% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +5.00% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +16.73% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +18.18% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +13.61% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +22.24% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +30.64% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +27.96% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chailease Holding Co Ltd | 7.51% | |
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KT&G Corp | 6.81% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 6.02% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.66% | |
Saudi Telecom Co | 4.41% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.33% | |
Emirates NBD PJSC | 3.07% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.68% | |
LG Uplus Corp | 2.57% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |