ISIN | IE00B6YX5B26 |
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No. de valeur | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the equity market performance of high-yielding stocks from emerging markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of high-yielding stocks from emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.37 USD | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 16.27 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 16.96 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 13.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.37 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'513'890 | |
Actifs de la classe *** | 149'513'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.04% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | -0.59% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +4.07% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +11.90% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +14.95% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +26.07% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +31.13% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +27.63% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.41% | |
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Saudi Telecom Co | 5.08% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 4.96% | |
Chailease Holding Co Ltd | 4.81% | |
KT&G Corp | 4.66% | |
Emirates NBD PJSC | 3.83% | |
Metlen Energy & Metals PLC | 3.73% | |
Sinbon Electronics Co Ltd | 3.35% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 3.19% | |
Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |