EnPa Strategiefonds Nova CHF

Reference Data

ISIN CH0450943516
Valor Number 45094351
Bloomberg Global ID
Fund Name EnPa Strategiefonds Nova CHF
Fund Provider Entrepreneur Partners AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Fund Provider Entrepreneur Partners AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Phone: +41 44 488 40 10
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Teilvermögens angepasste Wertsteigerung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens direkt und indirekt in traditionelle Anlagen investieren aber auch indirekt in alternative Anlagen. Die Anlagestrategie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen bzw. der Zielfonds. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 124.22 CHF 15.11.2024
Previous Price * 125.33 CHF 08.11.2024
52 Week High * 126.34 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 111.75 CHF 17.11.2023
NAV * 124.22 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 89,096,131
Unit/Share Assets *** 89,096,131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.36% 29.12.2023
15.11.2024
1 month -1.68% 18.10.2024
15.11.2024
3 months +1.93% 16.08.2024
15.11.2024
6 months +2.18% 17.05.2024
15.11.2024
1 year +11.16% 17.11.2023
15.11.2024
2 years +15.57% 18.11.2022
15.11.2024
3 years -1.05% 19.11.2021
15.11.2024
5 years +19.39% 15.11.2019
15.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 40.8288
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.81%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 66.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)