Tellco Classic II - Aktien Welt

Dati di base

ISIN CH0443816621
Numero di valore 44381662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic II - Aktien Welt
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.37 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 252.18 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 266.33 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 211.63 CHF 08.04.2025
NAV * 253.37 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 715'633'200
Attivo della classe *** 715'633'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.54% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +4.48% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -0.51% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +10.19% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +26.86% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +30.94% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +39.34% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)