Tellco Classic II - Aktien Welt

Dati di base

ISIN CH0443816621
Numero di valore 44381662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic II - Aktien Welt
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.93 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 242.07 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 266.33 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 211.92 CHF 05.08.2024
NAV * 241.93 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 590'827'266
Attivo della classe *** 590'827'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -4.35% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +25.12% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +13.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +74.40% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)