ISIN | CH0443816621 |
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Numero di valore | 44381662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic II - Aktien Welt |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.20 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 217.39 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 266.33 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 211.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 214.20 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'585'885 | |
Attivo della classe *** | 598'585'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.12% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -16.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.60% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +45.41% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |