ISIN | CH0443816621 |
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Numero di valore | 44381662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic II - Aktien Welt |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 253.37 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 252.18 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 266.33 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 211.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 253.37 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 715'633'200 | |
Attivo della classe *** | 715'633'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +1.54% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +4.48% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.51% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +10.19% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +26.86% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +30.94% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +39.34% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |