Tellco Classic II - Aktien Welt

Stammdaten

ISIN CH0443816621
Valorennummer 44381662
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic II - Aktien Welt
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die in a) erwähnten Anlagen; d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. f.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.32 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 247.69 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 249.32 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 195.34 CHF 09.11.2023
NAV * 249.32 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'609'026
Anteilsklassevermögen *** 507'609'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.83% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat +4.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +14.01% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +7.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +27.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +31.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +5.32% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +45.66% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)