ISIN | CH0443816621 |
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Valorennummer | 44381662 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic II - Aktien Welt |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die in a) erwähnten Anlagen; d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. f. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.32 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 247.69 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 249.32 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 195.34 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 249.32 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'609'026 | |
Anteilsklassevermögen *** | 507'609'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.83% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +4.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +14.01% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +7.01% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +27.10% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +31.65% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +5.32% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +45.66% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |