Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT CHF

Dati di base

ISIN LU1900094084
Numero di valore 44400119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.33 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 122.29 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 124.79 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 93.91 CHF 09.04.2025
NAV * 121.33 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'722'662
Attivo della classe *** 75'129'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.62% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.16% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.94% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +11.79% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +10.64% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +30.76% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +34.74% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +13.33% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.32%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 4.20%
Tencent Holdings Ltd 3.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.82%
Realtek Semiconductor Corp 2.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.11%
Vipshop Holdings Ltd ADR 1.78%
SK Hynix Inc 1.61%
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.42%
Infosys Ltd 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)