Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF

Stammdaten

ISIN LU1900094084
Valorennummer 44400119
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.35 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.91 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.22 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 90.66 CHF 17.01.2024
NAV * 106.35 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'467'204
Anteilsklassevermögen *** 82'995'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.64% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.14% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.28% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.77
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.41%
Tencent Holdings Ltd 4.61%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 3.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 2.72%
China Construction Bank Corp Class H 1.68%
Meituan Class B 1.62%
Infosys Ltd 1.53%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.37%
MediaTek Inc 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)