ISIN | LU1900094084 |
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No. de valeur | 44400119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.35 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.91 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.22 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.66 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 106.35 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'467'204 | |
Actifs de la classe *** | 82'995'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -2.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.48% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.80% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -8.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.28% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 92.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.41% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.61% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 3.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.72% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.68% | |
Meituan Class B | 1.62% | |
Infosys Ltd | 1.53% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.37% | |
MediaTek Inc | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |