ISIN | LU1900093946 |
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Numero di valore | 44400103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.44 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.67 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.37 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 123.44 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'949'190 | |
Attivo della classe *** | 5'673'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +1.16% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +3.46% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -2.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +8.67% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +22.74% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +9.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +49.59% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 5.80% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.45% | |
Meituan Class B | 1.91% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.68% | |
MediaTek Inc | 1.49% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.45% | |
Infosys Ltd | 1.44% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |