Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT

Stammdaten

ISIN LU1900093946
Valorennummer 44400103
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.85 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 123.90 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.37 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 101.75 USD 13.11.2023
NAV * 122.85 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'467'204
Anteilsklassevermögen *** 5'718'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.77% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.93% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.65% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +5.02% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.03% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +20.74% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +32.10% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -2.36% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +16.56% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Tencent Holdings Ltd 3.86%
Samsung Electronics Co Ltd 3.62%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.83%
Infosys Ltd 1.77%
China Construction Bank Corp Class H 1.57%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.43%
MediaTek Inc 1.31%
Bank Of China Ltd Class H 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)