ISIN | LU1900093946 |
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No. de valeur | 44400103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.16 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 141.39 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 141.39 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 111.01 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 140.16 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'284'861 | |
Actifs de la classe *** | 5'759'681 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.18% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.12% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +14.77% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +15.69% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +19.68% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +31.21% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +44.24% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +32.85% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.22% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.95% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.70% | |
MediaTek Inc | 1.46% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.31% | |
ICICI Bank Ltd | 1.22% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |