| ISIN | IE00BGSXQQ02 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody’s or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.15 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.14 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.19 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.15 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'058'605'620 | |
| Attivo della classe *** | 371'842'067 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.85% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.18% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.64% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +6.29% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +8.89% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +26.99% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +21.99% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.84% | |
|---|---|---|
| Standard Chartered PLC 7.75% | 4.12% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.58% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.29% | |
| Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa | 3.15% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
| Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Myi | 1.97% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.97% | |
| Wynn Macau Ltd. 6.75% | 1.64% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Data TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |