PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BGSXQQ02
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody’s or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.45 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 10.40 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 10.52 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 9.36 USD 16.04.2024
NAV * 10.45 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'835'730'254
Attivo della classe *** 1'166'083'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.29% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.75% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +10.12% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +15.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +14.33% 05.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.53%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.62%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.33%
Standard Chartered PLC 7.75% 2.69%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.95%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 1.57%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 1.56%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.54%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275% 1.50%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)