ISIN | IE00BGSXQQ02 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.42 USD | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.35 USD | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.52 USD | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.42 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 10.42 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'620'689'011 | |
Actifs de la classe *** | 939'137'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.25% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -0.38% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +2.66% |
03.02.2025 - 29.04.2025
03.02.2025 29.04.2025 |
6 mois | +2.56% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +10.62% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +17.61% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +14.00% |
05.01.2023 - 29.04.2025
05.01.2023 29.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.24% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.65% | |
Standard Chartered PLC 7.75% | 3.06% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.51% | |
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275% | 1.41% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 1.40% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.40% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.39% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.31% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |