PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Détails

ISIN IE00BGSXQQ02
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.66 USD 24.07.2025
Prix précédent * 10.64 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 10.66 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 9.80 USD 06.08.2024
NAV * 10.66 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'467'804'992
Actifs de la classe *** 810'162'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.02% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.31% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.52% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +3.60% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +5.34% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +7.79% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +23.95% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +16.63% 05.01.2023
24.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.71%
Standard Chartered PLC 7.75% 3.39%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.75%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275% 1.56%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.50%
Philippines (Republic Of) 6.25% 1.47%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% 1.46%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.46%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 1.37%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.33%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)