PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Détails

ISIN IE00BGSXQQ02
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.11 USD 17.10.2025
Prix précédent * 11.13 USD 16.10.2025
Max 52 semaines * 11.13 USD 16.10.2025
Min 52 semaines * 9.94 USD 09.04.2025
NAV * 11.11 USD 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'534'095'593
Actifs de la classe *** 869'701'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.46% 31.12.2024
17.10.2025
YTD Performance (en CHF) -4.31% 31.12.2024
17.10.2025
1 mois +0.63% 17.09.2025
17.10.2025
3 mois +4.91% 17.07.2025
17.10.2025
6 mois +8.71% 17.04.2025
17.10.2025
1 an +8.81% 17.10.2024
17.10.2025
2 ans +32.42% 17.10.2023
17.10.2025
3 ans +21.55% 05.01.2023
17.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.21%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 3.36%
Standard Chartered PLC 7.75% 3.22%
United States Treasury Notes 4% 2.46%
Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa 2.19%
United States Treasury Notes 3.875% 1.80%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.71%
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75% 1.49%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 1.47%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)