PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Détails

ISIN IE00BGSXQQ02
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.88 USD 05.09.2024
Prix précédent * 9.88 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 9.94 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 8.32 USD 24.10.2023
NAV * 9.88 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'154'148'723
Actifs de la classe *** 1'235'353'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.51% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.93% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.41% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.54% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +5.78% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +16.37% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.10% 05.01.2023
05.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.53%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.95%
Standard Chartered PLC 7.75% 2.30%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.18%
Periama Holdings LLC 5.95% 1.87%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.85%
US Treasury Bond Future Sept 24 1.83%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 1.80%
United States Treasury Notes 0.125% 1.79%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)