PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGSXQQ02
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist es, bei umsichtige Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds legt in einem Mix aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie (nachfolgend genau definierten) verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds erworben hat, muss Moody’s mindestens als C bzw. S&P äquivalent oder Fitch äquivalent einstufen (bzw. wenn sie nicht bewertet sind, muss die Anlageberatungsgesellschaft festlegen, dass sie vergleichbare Qualität besitzen). Ausgenommen sind hypothekarisch besicherte Wertpapiere, für die keine Mindestbonitätseinstufung erforderlich ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.45 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 10.40 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.52 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 9.36 USD 16.04.2024
NAV * 10.45 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'835'730'254
Anteilsklassevermögen *** 1'166'083'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.29% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.75% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +10.12% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +14.33% 05.01.2023
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.53%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.62%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.33%
Standard Chartered PLC 7.75% 2.69%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.95%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 1.57%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 1.56%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.54%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275% 1.50%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)