ISIN | IE00BGSXQQ02 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist es, bei umsichtige Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds legt in einem Mix aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie (nachfolgend genau definierten) verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds erworben hat, muss Moody’s mindestens als C bzw. S&P äquivalent oder Fitch äquivalent einstufen (bzw. wenn sie nicht bewertet sind, muss die Anlageberatungsgesellschaft festlegen, dass sie vergleichbare Qualität besitzen). Ausgenommen sind hypothekarisch besicherte Wertpapiere, für die keine Mindestbonitätseinstufung erforderlich ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.45 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.40 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.52 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.45 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'835'730'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'166'083'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.29% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.75% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.65% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +10.12% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +15.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +14.33% |
05.01.2023 - 02.04.2025
05.01.2023 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.53% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.62% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.33% | |
Standard Chartered PLC 7.75% | 2.69% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.95% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 1.57% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 1.56% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.54% | |
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275% | 1.50% | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |