PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGSXQQ02
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist es, bei umsichtige Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds legt in einem Mix aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie (nachfolgend genau definierten) verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds erworben hat, muss Moody’s mindestens als C bzw. S&P äquivalent oder Fitch äquivalent einstufen (bzw. wenn sie nicht bewertet sind, muss die Anlageberatungsgesellschaft festlegen, dass sie vergleichbare Qualität besitzen). Ausgenommen sind hypothekarisch besicherte Wertpapiere, für die keine Mindestbonitätseinstufung erforderlich ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.11 USD 17.10.2025
Vorheriger Preis * 11.13 USD 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.13 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 9.94 USD 09.04.2025
NAV * 11.11 USD 17.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'534'095'593
Anteilsklassevermögen *** 869'701'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 31.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.31% 31.12.2024
17.10.2025
1 Monat +0.63% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +4.91% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +8.71% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +8.81% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +32.42% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +21.55% 05.01.2023
17.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.21%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 3.36%
Standard Chartered PLC 7.75% 3.22%
United States Treasury Notes 4% 2.46%
Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa 2.19%
United States Treasury Notes 3.875% 1.80%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.71%
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75% 1.49%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 1.47%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)