PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGSXQQ02
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody’s or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.88 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 9.88 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.94 USD 01.08.2024
52 Wochen Tief * 8.32 USD 24.10.2023
NAV * 9.88 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'154'148'723
Anteilsklassevermögen *** 1'235'353'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.51% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.93% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.41% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.54% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +5.78% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +16.37% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.10% 05.01.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.53%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.95%
Standard Chartered PLC 7.75% 2.30%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.18%
Periama Holdings LLC 5.95% 1.87%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.85%
US Treasury Bond Future Sept 24 1.83%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% 1.80%
United States Treasury Notes 0.125% 1.79%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)