ISIN | AT0000A0EY50 |
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Numero di valore | 10519558 |
Bloomberg Global ID | BBG000S88L15 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.24 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 194.63 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 213.77 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 176.80 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 196.24 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 196.24 EUR | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'776'315 | |
Attivo della classe *** | 1'318'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.49% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -1.46% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -4.80% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -7.02% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +10.58% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +31.55% |
21.04.2023 - 22.11.2024
21.04.2023 22.11.2024 |
3 anni | -51.07% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -46.42% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.59% | |
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OTP Bank PLC | 8.40% | |
Erste Group Bank AG. | 7.95% | |
Orlen SA | 6.39% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.17% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 4.53% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.47% | |
Dino Polska SA | 3.76% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.60% | |
Verbund AG Class A | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |