Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0EY50
Numero di valore 10519558
Bloomberg Global ID BBG000S88L15
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.86 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 249.01 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 250.53 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 192.93 EUR 07.08.2024
NAV * 244.86 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 244.86 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'900'312
Attivo della classe *** 2'111'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.72% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +22.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +2.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +20.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +18.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +22.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +64.14% 21.04.2023
31.03.2025
3 anni +64.14% 21.04.2023
31.03.2025
5 anni +2.21% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PKO Bank Polski SA 10.00%
OTP Bank PLC 9.73%
Erste Group Bank AG. 8.57%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.88%
Orlen SA 5.14%
Bank Polska Kasa Opieki SA 4.93%
Santander Bank Polska SA 4.60%
Dino Polska SA 4.59%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.62%
LPP SA 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)