Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A0EY50
Valorennummer 10519558
Bloomberg Global ID BBG000S88L15
Fondsname Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Osteuropa-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets Ländern (Schwellenländern) Europas (inkl. Russland) haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 236.80 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 238.55 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 242.32 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 192.62 EUR 19.03.2024
NAV * 236.80 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 236.80 EUR 21.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'276'878
Anteilsklassevermögen *** 1'491'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.75% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.13% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +10.37% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +21.67% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +15.68% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +20.08% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +58.73% 21.04.2023
21.02.2025
3 Jahre -33.26% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -38.05% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PKO Bank Polski SA 9.77%
OTP Bank PLC 9.62%
Erste Group Bank AG. 9.00%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.93%
Orlen SA 4.42%
Santander Bank Polska SA 4.36%
Dino Polska SA 4.34%
Bank Polska Kasa Opieki SA 4.09%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.61%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)