ISIN | AT0000A0EY50 |
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No. de valeur | 10519558 |
Bloomberg Global ID | BBG000S88L15 |
Nom de fond | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
Particularités |
Prix actuel * | 250.53 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 253.25 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 258.07 EUR | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 192.93 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 250.53 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 250.53 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'749'731 | |
Actifs de la classe *** | 15'482'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.12% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +1.80% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +5.31% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +25.28% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +20.72% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +61.09% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +67.94% |
21.04.2023 - 04.06.2025
21.04.2023 04.06.2025 |
5 ans | -17.86% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.80% | |
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OTP Bank PLC | 9.71% | |
Erste Group Bank AG. | 6.77% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 6.70% | |
Orlen SA | 6.59% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.86% | |
Dino Polska SA | 4.86% | |
Santander Bank Polska SA | 4.71% | |
mBank SA | 3.88% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2022 |