ISIN | CH0435830705 |
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Numero di valore | 43583070 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 221.00 USD | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Min 52 settimani * | 164.46 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Issue Price * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Redemption Price * | 222.23 USD | 03.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'306'823 | |
Attivo della classe *** | 58'525'525 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.27% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.56% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 mese | +5.28% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +5.77% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +18.22% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | +25.69% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | +47.63% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | +26.99% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 anni | +102.52% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
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Apple Inc | 6.01% | |
Amazon.com Inc | 5.71% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.95% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.70% | |
The Walt Disney Co | 1.53% | |
PepsiCo Inc | 1.51% | |
Applied Materials Inc | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |