ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Dati di base

ISIN CH0435830630
Numero di valore 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.34 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 153.20 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 159.30 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 130.80 CHF 10.11.2023
NAV * 154.34 CHF 07.11.2024
Issue Price * 154.34 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 154.34 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'694'302
Attivo della classe *** 51'588'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.97% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +18.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +25.44% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.95% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +42.53% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 10.64%
Novartis AG Registered Shares 8.19%
Nestle SA 7.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.67%
Alcon Inc 5.47%
Sika AG 4.65%
Lonza Group Ltd 4.57%
Partners Group Holding AG 4.07%
Holcim Ltd 4.07%
ABB Ltd 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)