ISIN | CH0435830630 |
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Numero di valore | 43583063 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.78 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 156.73 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 167.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 139.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 156.78 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 156.78 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 156.78 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'312'586 | |
Attivo della classe *** | 51'133'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.99% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +4.90% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.76% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -0.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +14.09% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +22.20% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +38.29% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.06% | |
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Roche Holding AG | 9.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.19% | |
Alcon Inc | 5.17% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.45% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
ABB Ltd | 4.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |