ISIN | CH0435830630 |
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Numero di valore | 43583063 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.41 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.22 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 166.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 138.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 156.41 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 156.41 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 156.41 CHF | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'102'887 | |
Attivo della classe *** | 51'492'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.64% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -1.76% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -6.17% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -0.16% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +15.09% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +25.33% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +39.14% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.96% | |
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Roche Holding AG | 8.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.74% | |
Lonza Group Ltd | 5.47% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Sika AG | 5.00% | |
Alcon Inc | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Swiss Re AG | 4.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |