ISIN | AT0000A0EY43 |
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Numero di valore | 10519307 |
Bloomberg Global ID | BBG000P85QV7 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 349.84 EUR | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 349.90 EUR | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 349.90 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 308.16 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 349.84 EUR | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 349.84 EUR | 04.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'619'648 | |
Attivo della classe *** | 109'087'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.84% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +1.03% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +3.25% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +4.81% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +12.65% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +24.66% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +6.01% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +14.48% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Optics Bidco S.p.A. 2.875% | 1.15% | |
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Crown European Holdings S.A. 4.75% | 1.10% | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.08% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 1.06% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.92% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.91% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.86% | |
Fraport AG 4.25% | 0.85% | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |