Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A0EY43
Valorennummer 10519307
Bloomberg Global ID BBG000P85QV7
Fondsname Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 357.40 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 356.90 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 361.10 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 332.03 EUR 17.04.2024
NAV * 357.40 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 357.40 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'341'758
Anteilsklassevermögen *** 112'127'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.02% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +7.04% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +18.39% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +13.23% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +33.45% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.08%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.97%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.92%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.92%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.87%
Webuild SPA 4.875% 0.86%
Drax Finco Plc 5.875% 0.85%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.85%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 0.83%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)