Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A0EY43
No. de valeur 10519307
Bloomberg Global ID BBG000P85QV7
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 366.96 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 366.78 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 366.97 EUR 11.07.2025
Min 52 semaines * 340.56 EUR 06.08.2024
NAV * 366.96 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 366.96 EUR 16.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 505'014'170
Actifs de la classe *** 115'120'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.05% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.97% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.61% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +3.63% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +3.52% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +7.72% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +18.92% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +28.42% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +22.63% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.07%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.94%
Opal Bidco SAS 5.5% 0.92%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.92%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.91%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.90%
IGT Lottery Holdings BV 4.25% 0.86%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.85%
EDP SA 4.5% 0.84%
Webuild SPA 4.875% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)