ISIN | LU0181358846 |
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Valorennummer | 1727076 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q24XR0 |
Fondsname | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'892.73 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'875.60 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'946.33 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'440.69 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 2'892.73 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'301'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'408'977 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.68% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.82% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.11% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +8.37% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.29% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +18.52% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +27.11% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +22.55% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +45.86% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 22.57% | |
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RWE AG Class A | 9.13% | |
SAP SE | 7.98% | |
TUI AG | 7.87% | |
E.ON SE | 7.61% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 5.86% | |
Linde PLC | 4.71% | |
Deutsche Boerse AG | 4.48% | |
Allianz SE | 4.12% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0141% |
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Datum TER | 25.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |