ISIN | IE00BD6SNF43 |
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Numero di valore | 34234191 |
Bloomberg Global ID | CGB13AU ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.34 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.28 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.51 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 10.79 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 11.34 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'173'941 | |
Attivo della classe *** | 1'100'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.62% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.88% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | +0.27% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +3.47% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +0.84% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +4.55% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +5.07% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +4.34% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +0.81% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |