The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BD6SNF43
Valorennummer 34234191
Bloomberg Global ID CGB13AU ID
Fondsname The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.51 USD 19.06.2025
Vorheriger Preis * 11.52 USD 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.54 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 10.91 USD 01.07.2024
NAV * 11.51 USD 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'213'328
Anteilsklassevermögen *** 1'111'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 30.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.96% 30.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.67% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +1.50% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +4.06% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +4.77% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +6.88% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +9.68% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -0.11% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)