The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BD6SNF43
Valorennummer 34234191
Bloomberg Global ID CGB13AU ID
Fondsname The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.17 USD 25.11.2024
Vorheriger Preis * 11.12 USD 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.49 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 10.68 USD 27.11.2023
NAV * 11.17 USD 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'050'637
Anteilsklassevermögen *** 1'074'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.63% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.02% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -1.56% 27.08.2024
25.11.2024
6 Monate +2.23% 28.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +4.59% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +5.58% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -2.20% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +0.77% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)