ISIN | LU0087798301 |
---|---|
Valorennummer | 909494 |
Bloomberg Global ID | BBG000FLBH88 |
Fondsname | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'758.87 EUR | 21.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'764.55 EUR | 20.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'828.06 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'440.10 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 2'758.87 EUR | 21.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'714'691 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'277'065 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.26% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.21% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
1 Monat | +2.20% |
25.09.2025 - 21.10.2025
25.09.2025 21.10.2025 |
3 Monate | +0.62% |
21.07.2025 - 21.10.2025
21.07.2025 21.10.2025 |
6 Monate | +0.38% |
01.07.2025 - 21.10.2025
01.07.2025 21.10.2025 |
1 Jahr | +8.93% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 Jahre | +33.62% |
23.10.2023 - 21.10.2025
23.10.2023 21.10.2025 |
3 Jahre | +43.64% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 Jahre | +57.45% |
21.10.2020 - 21.10.2025
21.10.2020 21.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 17.46% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1% | 12.29% | |
Vonovia SE | 9.01% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 9.00% | |
E.ON SE | 8.94% | |
Dax Future Sept 25 | 8.81% | |
RWE AG Class A | 5.14% | |
STRABAG SE | 4.36% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.26% | |
Siemens AG | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0215% |
---|---|
Datum TER | 25.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |