| ISIN | LU0087798301 |
|---|---|
| Valorennummer | 909494 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FLBH88 |
| Fondsname | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'763.17 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'748.93 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'828.06 EUR | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'463.02 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 2'763.17 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'417'709 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'009'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.44% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.76% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +0.56% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +2.36% |
25.09.2025 - 10.12.2025
25.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +0.54% |
01.07.2025 - 10.12.2025
01.07.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.47% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.94% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +36.10% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +51.74% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 12.98% | |
|---|---|---|
| E.ON SE | 8.96% | |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 8.79% | |
| Vonovia SE | 8.54% | |
| Siemens AG | 5.62% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.75% | |
| Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 4.38% | |
| STRABAG SE | 4.35% | |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.10% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0215% |
|---|---|
| Datum TER | 25.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |