UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC

Stammdaten

ISIN LU0087798301
Valorennummer 909494
Bloomberg Global ID BBG000FLBH88
Fondsname UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'496.66 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'489.21 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'549.15 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 2'116.92 EUR 10.11.2023
NAV * 2'496.66 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'301'101
Anteilsklassevermögen *** 20'986'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.72% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +8.40% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.27% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +18.26% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +26.29% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +19.88% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +40.25% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 22.57%
RWE AG Class A 9.13%
SAP SE 7.98%
TUI AG 7.87%
E.ON SE 7.61%
DWS Group GmbH & Co KGaA 5.86%
Linde PLC 4.71%
Deutsche Boerse AG 4.48%
Allianz SE 4.12%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0215%
Datum TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)