ISIN | LU0087798301 |
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No. de valeur | 909494 |
Bloomberg Global ID | BBG000FLBH88 |
Nom de fond | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | SCONTINVEST EQUITY FUND - GERMAN EQUITY (libellé en EUR) - compartiment investi en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs allemands de premier ordre et/ou garanties par des garants allemands de premier ordre.Maximum 25% des actifs nets du compartiment peuvent être investis en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs, respectivement garanties par des garants, de premier ordre d´autres pays en Europe, mais ayant des activités en rapport avec l´Allemagne. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'496.66 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'489.21 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'549.15 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'116.92 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 2'496.66 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'301'101 | |
Actifs de la classe *** | 20'986'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.77% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +8.40% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.27% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +18.26% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +26.29% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +19.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +40.25% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 22.57% | |
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RWE AG Class A | 9.13% | |
SAP SE | 7.98% | |
TUI AG | 7.87% | |
E.ON SE | 7.61% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 5.86% | |
Linde PLC | 4.71% | |
Deutsche Boerse AG | 4.48% | |
Allianz SE | 4.12% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0215% |
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Date TER | 25.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |