ISIN | IE00BQZJ2H42 |
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Numero di valore | 31329194 |
Bloomberg Global ID | CGIEMRA ID |
Nome del fondo | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.31 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.15 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.36 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 11.44 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 13.31 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'314'473 | |
Attivo della classe *** | 1'937'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.28% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.07% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +1.90% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.07% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +10.06% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +8.39% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +6.80% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +21.96% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +26.38% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 13.24% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 9.12% | |
South Africa (Republic of) 2.5% | 5.92% | |
Mexico (United Mexican States) 4.5% | 5.90% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.84% | |
Chile (Republic Of) 3% | 4.84% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.28% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.16% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.09% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |