ISIN | IE00BQZJ2H42 |
---|---|
Numero di valore | 31329194 |
Bloomberg Global ID | CGIEMRA ID |
Nome del fondo | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.01 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.98 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.95 USD | 09.04.2024 |
Min 52 settimani * | 11.44 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 12.01 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'140'581 | |
Attivo della classe *** | 1'798'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.59% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.18% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.66% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -5.10% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -5.97% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | 0.00% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.63% |
01.04.2022 - 31.03.2025
01.04.2022 31.03.2025 |
5 anni | +26.13% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 11.72% | |
---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 8.01% | |
South Africa (Republic of) 2.5% | 6.12% | |
Chile (Republic Of) 3% | 5.11% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.85% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.45% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.03% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 3.97% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 3.83% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |