Seven European Equity Fund EUR (I)

Détails

ISIN LU1229130585
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Seven European Equity Fund EUR (I)
Prestataire de fonds Seven Capital Management 39 rue Marbeuf
75008 Paris, France
Téléphone: +33 1 42 33 75 21
E-Mail: info@seven-cm.com
Web: https://www.seven-cm.com/
Prestataire de fonds Seven Capital Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur un horizon minimum de placement de 5 ans, le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 Net Return L’indice Euro Stoxx 50 Net Return couvre les 50 Blue Chips parmi 16 pays de la zone euro. L’indicateur de référence est libellé en euro. Il est disponible sur le site www.stoxx.com. Le compartiment a un processus de gestion en 4 étapes : 1) Screening des titres composant l’indice Stoxx Europe 600 en éliminant les titres ayant un volume quotidien faible. 2) Classement des titres selon différents critères qui peuvent être : momentum, risque ou ratios d’entreprises. 3) Filtrage des titres ayant une volatilité trop importante. 4) Filtrage des titres sur la base de notation ESG et d’application de l’approche best-in-class avec une exclusion de émetteurs les 20% les moins bien notés et des émetteurs sujets à des controverses de niveau 5, décrite au point III.1.b.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 275.26 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 275.32 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 303.13 EUR 18.03.2025
Min 52 semaines * 244.08 EUR 05.08.2024
NAV * 275.26 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'451'809
Actifs de la classe *** 20'187'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +21.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +21.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +50.48% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit SpA 3.65%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.61%
ABN AMRO Bank NV NLDR 3.33%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.13%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 3.09%
Intesa Sanpaolo 2.85%
Klepierre 2.71%
SAP SE 2.51%
Sampo Oyj Class A 2.31%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)