ISIN | LU1589743472 |
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Numero di valore | 36167920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.10 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.03 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 145.10 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 116.52 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 145.10 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'056'082 | |
Attivo della classe *** | 37'776'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.05% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.99% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +2.77% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +6.68% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +13.02% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +13.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +29.20% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +49.62% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +34.81% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.47% | |
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United States Treasury Bonds 0.125% | 5.30% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.60% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.42% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.34% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.00% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.23% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 2.10% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |