BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1589743472
Valorennummer 36167920
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.01 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 131.57 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 132.01 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 99.25 EUR 19.10.2023
NAV * 132.01 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'415'388
Anteilsklassevermögen *** 34'193'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.37% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.55% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.96% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +7.91% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +9.92% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +20.05% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +42.53% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +13.26% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +39.86% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Romania (Republic Of) 2.75% 3.85%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.76%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.59%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 2.68%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.02%
Romania (Republic Of) 4.625% 1.93%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 1.64%
Aegon Ltd. 4.13694% 1.55%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)