ISIN | LU1690384810 |
---|---|
Numero di valore | 38383661 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.15 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.49 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 117.95 CHF | 01.02.2024 |
Min 52 settimani * | 96.18 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 116.15 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'697'126 | |
Attivo della classe *** | 16'931'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.21% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +2.59% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +7.32% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +23.24% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +0.64% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +26.29% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Romania (Republic Of) 2.75% | 4.15% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.93% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.87% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 3.64% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.60% | |
SCOR SE 5.25% | 2.34% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.30% | |
Romania (Republic Of) 4.625% | 2.28% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.09% | |
Aegon Ltd. 4.58294% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.87% |
---|---|
Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |