BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I

Stammdaten

ISIN LU1690384810
Valorennummer 38383661
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.40 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 129.89 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 133.75 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 109.97 CHF 13.01.2025
NAV * 129.40 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'830'141
Anteilsklassevermögen *** 20'498'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.51% 30.12.2024
15.07.2025
1 Monat -0.56% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +6.00% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +13.34% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +7.56% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +17.30% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +43.27% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +23.41% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 0.125% 5.14%
Italy (Republic Of) 0% 5.06%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.71%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.56%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.41%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.32%
Aegon Ltd. 4.37394% 2.29%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.77%
Italy (Republic Of) 2.55% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)