BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I

Stammdaten

ISIN LU1690384810
Valorennummer 38383661
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.95 CHF 15.10.2025
Vorheriger Preis * 138.13 CHF 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 138.95 CHF 15.10.2025
52 Wochen Tief * 109.97 CHF 13.01.2025
NAV * 138.95 CHF 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'137'668
Anteilsklassevermögen *** 23'812'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.67% 30.12.2024
15.10.2025
1 Monat +0.88% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +7.38% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +13.83% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +9.95% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +40.16% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +63.28% 17.10.2022
15.10.2025
5 Jahre +30.62% 15.10.2020
15.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 0.125% 10.13%
Italy (Republic Of) 0% 6.87%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 3.58%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.55%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.00%
Italy (Republic Of) 0.15% 2.99%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.00%
Aegon Ltd. 4.13294% 1.99%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)