ISIN | LU1690384810 |
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Valorennummer | 38383661 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.27 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.53 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.28 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.81 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 120.27 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 212'792'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'370'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -4.06% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -3.26% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +3.42% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +12.52% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +29.00% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +7.55% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +20.28% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.91% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.89% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.86% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 2.46% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 2.17% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.89% | |
Romania (Republic Of) 4.625% | 1.78% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.78% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |