ISIN | LU1877914728 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.20 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 179.66 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 181.50 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 153.65 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 178.20 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 185.33 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 178.20 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'098'256 | |
Attivo della classe *** | 4'757'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +1.06% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.73% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.45% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +24.48% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.24% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +48.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 5.05% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.99% | |
Microsoft Corp | 4.33% | |
MTU Aero Engines AG | 4.16% | |
Booking Holdings Inc | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Salesforce Inc | 3.95% | |
Linde PLC | 3.95% | |
ASML Holding NV | 3.73% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.12% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |