Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Dati di base

ISIN LU1877914728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.35 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 185.25 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 201.62 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 159.14 EUR 08.04.2025
NAV * 185.35 EUR 11.07.2025
Issue Price * 192.76 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 185.35 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'171'345
Attivo della classe *** 4'080'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.25% 30.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.15% 30.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.23% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +13.87% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi -2.54% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +3.00% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +20.76% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +29.12% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +28.84% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.59%
MercadoLibre Inc 4.59%
Uber Technologies Inc 4.41%
Meta Platforms Inc Class A 4.13%
Alphabet Inc Class C 3.87%
Novo Nordisk AS Class B 3.87%
Novartis AG Registered Shares 3.68%
Booking Holdings Inc 3.66%
Arista Networks Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)