Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Dati di base

ISIN LU1877914728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.93 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 184.06 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 201.62 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 159.14 EUR 08.04.2025
NAV * 183.93 EUR 22.08.2025
Issue Price * 191.29 EUR 22.08.2025
Redemption Price * 183.93 EUR 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'257'915
Attivo della classe *** 4'187'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.00% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.13% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.69% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.87% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -6.92% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +5.05% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +18.96% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +20.06% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +27.81% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.89%
Arista Networks Inc 4.42%
Alphabet Inc Class C 4.29%
MercadoLibre Inc 4.27%
Uber Technologies Inc 4.23%
Siemens AG 4.23%
The Trade Desk Inc Class A 4.17%
ASML Holding NV 4.06%
Salesforce Inc 4.05%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.87%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)