Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Dati di base

ISIN LU1877914728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.20 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 179.66 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 181.50 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 153.65 EUR 02.11.2023
NAV * 178.20 EUR 31.10.2024
Issue Price * 185.33 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 178.20 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'098'256
Attivo della classe *** 4'757'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.45% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +24.48% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +48.31% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MercadoLibre Inc 5.05%
Alphabet Inc Class C 4.99%
Microsoft Corp 4.33%
MTU Aero Engines AG 4.16%
Booking Holdings Inc 4.09%
Amazon.com Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.95%
Linde PLC 3.95%
ASML Holding NV 3.73%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.12%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)