ISIN | LU1877914728 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.04 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 165.17 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 183.97 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'284'392 | |
Attivo della classe *** | 4'565'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.71% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.46% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -9.63% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -6.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.60% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -1.96% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +19.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +4.07% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +55.62% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.54% | |
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MercadoLibre Inc | 4.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.95% | |
ASML Holding NV | 3.90% | |
Uber Technologies Inc | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.77% | |
Alphabet Inc Class C | 3.73% | |
Mastercard Inc Class A | 3.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |