Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Dati di base

ISIN LU1877914728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.87 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 184.28 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 187.08 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 159.40 EUR 29.11.2023
NAV * 185.87 EUR 22.11.2024
Issue Price * 193.30 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 185.87 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'429'718
Attivo della classe *** 4'724'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.07% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.11% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +2.82% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +6.16% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +3.52% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +16.93% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +30.54% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +1.18% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +51.51% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MercadoLibre Inc 5.05%
Alphabet Inc Class C 4.99%
Microsoft Corp 4.33%
MTU Aero Engines AG 4.16%
Booking Holdings Inc 4.09%
Amazon.com Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.95%
Linde PLC 3.95%
ASML Holding NV 3.73%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.12%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)