ISIN | LU1877914728 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.35 EUR | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.25 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 159.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 185.35 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | 192.76 EUR | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 185.35 EUR | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'171'345 | |
Attivo della classe *** | 4'080'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.25% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.15% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +0.23% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +13.87% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | -2.54% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +3.00% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +20.76% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +29.12% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +28.84% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
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MercadoLibre Inc | 4.59% | |
Uber Technologies Inc | 4.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.13% | |
Alphabet Inc Class C | 3.87% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.68% | |
Booking Holdings Inc | 3.66% | |
Arista Networks Inc | 3.60% | |
Microsoft Corp | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |