ISIN | LU1877914728 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.04 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 165.17 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 177.04 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 184.12 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 177.04 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'284'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'565'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.63% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.22% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -9.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -6.86% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.77% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.92% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +19.52% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.15% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +54.78% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.54% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 4.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.95% | |
ASML Holding NV | 3.90% | |
Uber Technologies Inc | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.77% | |
Alphabet Inc Class C | 3.73% | |
Mastercard Inc Class A | 3.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |