Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I

Stammdaten

ISIN LU1256229680
Valorennummer 28772028
Bloomberg Global ID VEMBDXA LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.85 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 198.85 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 200.08 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 174.77 USD 16.04.2024
NAV * 198.85 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 198.85 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 198.85 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'054'166
Anteilsklassevermögen *** 73'568'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.29% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.25% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.75% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +4.22% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +11.83% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +33.35% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +25.91% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +66.53% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.66%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.57%
Grenada (Government of) 7% 2.51%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.49%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.23%
Congo (Republic of) 6% 2.21%
Black Sea Trade and Development Bank 0.35% 2.07%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.02%
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% 1.95%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)