ISIN | LU1892829406 |
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Numero di valore | 44360699 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and services used in connection with the water and waste management sector. The water management sector includes but is not limited to, those companies involved in water production, water conditioning, de-salination, supply, bottling, transport and dispatching of water. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.06 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.17 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 15.86 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.96 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 14.06 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'024'928'695 | |
Attivo della classe *** | 17'828'858 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.47% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.38% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -1.61% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -1.47% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -10.90% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -8.34% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +12.12% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -0.92% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +50.87% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Severn Trent PLC | 4.97% | |
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Veolia Environnement SA | 4.31% | |
Xylem Inc | 3.84% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.75% | |
Crown Holdings Inc | 3.41% | |
Clean Harbors Inc | 3.26% | |
Ecolab Inc | 3.21% | |
Pentair PLC | 3.02% | |
Tetra Tech Inc | 3.02% | |
Veralto Corp | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |