ISIN | LU1892829406 |
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Valorennummer | 44360699 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser-und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz bei der Portfoliostrukturierung, wobei sich der Portfoliomanager auf langfristige Fundamentalwerte von Unternehmen konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) in seinen Anlage-und Risikoüberwachungsprozess zu integrieren, was zu hervorragenden nachhaltigen Merkmalen des gesamt Portfolios führt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.36 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.41 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.86 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.36 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'000'159'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'481'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +3.09% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +10.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +7.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +14.20% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +26.84% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +41.70% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Severn Trent PLC | 4.94% | |
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Clean Harbors Inc | 3.84% | |
Xylem Inc | 3.80% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.76% | |
Crown Holdings Inc | 3.71% | |
Tetra Tech Inc | 3.67% | |
Pentair PLC | 3.26% | |
Steris PLC | 3.19% | |
Veralto Corp | 3.06% | |
AECOM | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |