Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU1892829406
Valorennummer 44360699
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser-und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz bei der Portfoliostrukturierung, wobei sich der Portfoliomanager auf langfristige Fundamentalwerte von Unternehmen konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) in seinen Anlage-und Risikoüberwachungsprozess zu integrieren, was zu hervorragenden nachhaltigen Merkmalen des gesamt Portfolios führt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.28 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 15.30 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.86 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.22 USD 08.11.2023
NAV * 15.28 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'280'113'222
Anteilsklassevermögen *** 20'994'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.06% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.91% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.26% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.44% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +29.93% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +35.94% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -6.14% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +29.60% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tetra Tech Inc 4.93%
Severn Trent PLC 4.85%
Waste Management Inc 4.81%
Veolia Environnement SA 4.10%
Crown Holdings Inc 3.84%
Xylem Inc 3.58%
Kurita Water Industries Ltd 3.56%
Entegris Inc 3.53%
Steris PLC 3.52%
Ebara Corp 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)