ISIN | CH0435830689 |
---|---|
Numero di valore | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.58 USD | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 241.03 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 244.28 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 242.58 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | 242.58 USD | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 242.58 USD | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'449'146 | |
Attivo della classe *** | 59'097'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.90% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.69% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +1.64% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +8.56% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +12.83% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +15.60% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +39.01% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +62.29% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +71.69% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.13% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.47% | |
Alphabet Inc Class A | 4.33% | |
Apple Inc | 4.22% | |
Netflix Inc | 3.20% | |
Eli Lilly and Co | 2.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.26% | |
Amazon.com Inc | 2.18% | |
Broadcom Inc | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |