ISIN | CH0435830689 |
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Numero di valore | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.47 USD | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 221.63 USD | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 231.49 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 220.47 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | 220.47 USD | 28.05.2025 |
Redemption Price * | 220.47 USD | 28.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'320'613 | |
Attivo della classe *** | 50'398'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +7.04% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +0.50% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | -2.39% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +6.68% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +36.01% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +39.08% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +77.47% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.90% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 6.12% | |
Amazon.com Inc | 5.62% | |
Alphabet Inc Class A | 5.17% | |
Broadcom Inc | 2.84% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.42% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.11% | |
Tesla Inc | 2.07% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |