| ISIN | CH0435830689 |
|---|---|
| Numero di valore | 43583068 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 254.66 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 253.53 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 257.84 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 254.66 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 254.66 USD | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 254.66 USD | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 284'459'506 | |
| Attivo della classe *** | 60'971'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.38% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -0.26% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +3.00% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +12.92% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +12.59% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +42.13% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +65.32% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +72.74% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.31% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.39% | |
| Apple Inc | 3.99% | |
| Netflix Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.22% | |
| Eli Lilly and Co | 2.17% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.14% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| Amazon.com Inc | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |