ISIN | CH0435830622 |
---|---|
Numero di valore | 43583062 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.68 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.10 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 156.86 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 130.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.68 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 139.68 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 139.68 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'443'450 | |
Attivo della classe *** | 132'484'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.48% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +48.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.70% | |
---|---|---|
UBS Group AG | 8.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.17% | |
Nestle SA | 6.45% | |
Alcon Inc | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.19% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
Holcim Ltd | 5.00% | |
Lonza Group Ltd | 4.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |