ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD

Dati di base

ISIN LU1481505672
Numero di valore 33704926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.09 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 208.35 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 224.78 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 189.13 USD 19.04.2024
NAV * 209.09 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'262'881'204
Attivo della classe *** 61'705'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.65% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.65% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +31.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +20.15% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +64.86% 30.07.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.86%
Amazon.com Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.09%
Alphabet Inc Class A 4.29%
Deere & Co 3.95%
Waste Management Inc 3.84%
Mastercard Inc Class A 3.36%
Intercontinental Exchange Inc 3.33%
Realty Income Corp 3.28%
Fiserv Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)