ISIN | LU1481505672 |
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No. de valeur | 33704926 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement est de fournir une appréciation du capital sur le long terme. Le compartiment vise une croissance du capital à long terme. Le compartiment est géré activement selon une approche durable de sélection de titres/ascendante, conçue pour identifier les sociétés considérablement sous-évaluées selon le gestionnaire d’investissement, avec une équipe de direction efficace et un avantage concurrentiel important qui montre sa pertinence à long terme. Toutes les sociétés doivent respecter les critères de durabilité mis en place par le Gestionnaire de portefeuille. Le portefeuille final est plutôt ciblé (généralement entre 35 et 45 avoirs, cette fourchette pouvant toutefois varier en fonction des conditions de marché) et construit selon des directives de diversification prédéterminées. |
Particularités |
Prix actuel * | 221.57 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 220.68 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 221.57 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 170.03 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 221.57 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'414'053'692 | |
Actifs de la classe *** | 63'248'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +2.37% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +10.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +12.30% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +30.31% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +44.94% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +21.81% |
12.11.2021 - 11.11.2024
12.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +74.70% |
30.07.2020 - 11.11.2024
30.07.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.61% | |
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NVIDIA Corp | 6.43% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
Alphabet Inc Class A | 4.49% | |
Realty Income Corp | 3.87% | |
Salesforce Inc | 3.86% | |
Deere & Co | 3.60% | |
Mastercard Inc Class A | 3.28% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.27% | |
Ball Corp | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |