ISIN | LU1459803133 |
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Numero di valore | 33394364 |
Bloomberg Global ID | T10G LN |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.87 GBP | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.83 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.72 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.42 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 8.87 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'950'440 | |
Attivo della classe *** | 38'302'431 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.81% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +3.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -2.68% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.99% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.32% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -7.32% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -14.80% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -27.92% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 9.95% | |
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United States Treasury Bonds | 9.56% | |
United States Treasury Bonds | 8.41% | |
United States Treasury Bonds | 8.32% | |
United States Treasury Bonds | 7.42% | |
United States Treasury Bonds | 6.66% | |
United States Treasury Bonds | 6.39% | |
United States Treasury Bonds | 5.94% | |
United States Treasury Bonds | 5.30% | |
United States Treasury Bonds | 5.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |