ISIN | LU1459803133 |
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No. de valeur | 33394364 |
Bloomberg Global ID | T10G LN |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 8.84 GBP | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 8.82 GBP | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 9.18 GBP | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.17 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 8.84 GBP | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'858'143 | |
Actifs de la classe *** | 36'503'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +4.19% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +3.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.02% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -4.88% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +10.44% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | -0.34% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -29.46% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 9.60% | |
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United States Treasury Bonds | 9.25% | |
United States Treasury Bonds | 8.29% | |
United States Treasury Bonds | 8.06% | |
United States Treasury Bonds | 8.05% | |
United States Treasury Bonds | 6.88% | |
United States Treasury Bonds | 6.46% | |
United States Treasury Bonds | 6.21% | |
United States Treasury Bonds | 5.74% | |
United States Treasury Bonds | 5.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |