ISIN | LU1459803133 |
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Valorennummer | 33394364 |
Bloomberg Global ID | T10G LN |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.75 GBP | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.70 GBP | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.72 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.42 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 8.75 GBP | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'950'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'302'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | -0.10% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -0.21% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +0.60% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -1.33% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -8.90% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -18.51% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -31.91% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 10.00% | |
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United States Treasury Bonds | 9.60% | |
United States Treasury Bonds | 8.38% | |
United States Treasury Bonds | 8.37% | |
United States Treasury Bonds | 7.24% | |
United States Treasury Bonds | 6.71% | |
United States Treasury Bonds | 6.44% | |
United States Treasury Bonds | 5.95% | |
United States Treasury Bonds | 5.27% | |
United States Treasury Bonds | 5.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 21.07.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |