ISIN | LU1670608469 |
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Numero di valore | 39688527 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.00 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.04 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 159.17 USD | 30.07.2024 |
Min 52 settimani * | 117.50 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 154.00 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'858'933 | |
Attivo della classe *** | 146'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.90% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +4.02% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +3.26% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.79% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +19.07% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +36.46% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +25.97% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +103.39% |
30.07.2020 - 05.09.2024
30.07.2020 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc | 4.94% | |
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Lear Corp | 3.88% | |
Avnet Inc | 3.84% | |
Charter Communications Inc Class A | 3.81% | |
Capital One Financial Corp | 3.68% | |
Dow Inc | 3.68% | |
CVS Health Corp | 3.59% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 3.51% | |
Baxter International Inc | 3.49% | |
Humana Inc | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |