ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD

Dati di base

ISIN LU1670608469
Numero di valore 39688527
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.00 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 155.04 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 159.17 USD 30.07.2024
Min 52 settimani * 117.50 USD 27.10.2023
NAV * 154.00 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'858'933
Attivo della classe *** 146'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.50% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.90% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.02% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +3.26% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.79% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +19.07% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +36.46% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni +25.97% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +103.39% 30.07.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Inc 4.94%
Lear Corp 3.88%
Avnet Inc 3.84%
Charter Communications Inc Class A 3.81%
Capital One Financial Corp 3.68%
Dow Inc 3.68%
CVS Health Corp 3.59%
SS&C Technologies Holdings Inc 3.51%
Baxter International Inc 3.49%
Humana Inc 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)