ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD

Détails

ISIN LU1670608469
No. de valeur 39688527
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.00 USD 05.09.2024
Prix précédent * 155.04 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 159.17 USD 30.07.2024
Min 52 semaines * 117.50 USD 27.10.2023
NAV * 154.00 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'858'933
Actifs de la classe *** 146'671
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.50% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.90% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +4.02% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +3.26% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.79% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +19.07% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +36.46% 06.09.2022
05.09.2024
3 ans +25.97% 07.09.2021
05.09.2024
5 ans +103.39% 30.07.2020
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc 4.94%
Lear Corp 3.88%
Avnet Inc 3.84%
Charter Communications Inc Class A 3.81%
Capital One Financial Corp 3.68%
Dow Inc 3.68%
CVS Health Corp 3.59%
SS&C Technologies Holdings Inc 3.51%
Baxter International Inc 3.49%
Humana Inc 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)