ISIN | LU1670608469 |
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Valorennummer | 39688527 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.97 USD | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.45 USD | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 159.17 USD | 30.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.50 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 152.97 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'858'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.79% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.75% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.52% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +4.47% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +0.43% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +19.42% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +33.40% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +25.45% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +102.03% |
30.07.2020 - 13.09.2024
30.07.2020 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc | 4.94% | |
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Lear Corp | 3.88% | |
Avnet Inc | 3.84% | |
Charter Communications Inc Class A | 3.81% | |
Capital One Financial Corp | 3.68% | |
Dow Inc | 3.68% | |
CVS Health Corp | 3.59% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 3.51% | |
Baxter International Inc | 3.49% | |
Humana Inc | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |