ISIN | LU1670608469 |
---|---|
Valorennummer | 39688527 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.17 USD | 20.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 156.64 USD | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.41 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.81 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 157.17 USD | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'571'511 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.67% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.14% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +0.67% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +2.19% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +3.52% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +18.40% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +30.80% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +25.37% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +107.58% |
30.07.2020 - 20.11.2024
30.07.2020 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc | 4.87% | |
---|---|---|
Avnet Inc | 3.96% | |
CVS Health Corp | 3.83% | |
Baxter International Inc | 3.78% | |
Dow Inc | 3.77% | |
Capital One Financial Corp | 3.71% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 3.64% | |
Lear Corp | 3.54% | |
Charter Communications Inc Class A | 3.32% | |
Humana Inc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |